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  以公司总部的名义设立集团现金池账户,通过子公司向总部委托贷款的方式,每日定时将子公司资金上划现金池账户。日间,若子公司对外付款时账户余额不足,银行可以提供以其上存总部的资金头寸额度为限的透支支付;日终,以总部向子公司归还委托贷款的方式,系统自动将现金池账户资金划拨到成员企业账户用以补足透支金额。根据事先约定,在固定期间内结算委托贷款利息,并通过银行进行利息划拨。

  我现在担任出纳的工作 与我做交接的人跟我解释了它的意思 但我还是觉得有些难懂 网上看了也比较复杂 希望找一个有工作经验的人跟我解释一下 什么叫现金池 为什么要开立它 作用和意义是什么?

  关于现金池的进一步操作以及涉及的政策、税收方面的问题,还有外币现金池和名义现金池的相关信息,您可以到“中国资金管理网”()上去看一下,里面关于现金池的文章还是蛮全面的。

  其次现金池将集团多余的资金集中起来,在集团内部就能够满足融资需求,现金池变外源融资变为了内源融资,为企业增加收益。明确内部控制责任禾加强内部控制效力,就是指属于同一家集团企业的一个或多个成员单位的银行账户现金余额实际转移到一个真实的主账户中,账户资金盈余的子账户的资金自动地转移到资金不足的其他子账户,这种形式主要用于利息需要对冲。大额的存款也可以使企业获得较高的协定存款利率。在现金池中,展开全部所谓集团现金池业务,既简化的手续,

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  也大大降低的融资费用。企业的资金得到了充分的运用,方便管理。

  减少了利息费用的支出。通过现金池,这样一来,母公司能够及时了解各个子账户现金流量的情况,不同账户上的正负余额可以有效的相互抵消,这样可以进行更有效的投资活动,主账户通常由集团总部控制,而无需外部融资,成员单位用款时需从主账户获取资金对外支付。即使企业不进行投资活动。

  企业的现金池可以按不同的标准分为:人民币现金池、外币现金池或是名义现金池(但是在我国目前名义现金池是不允许的)

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